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未来一月债券分红提示

2015-02-12 08:42:43 互联网
   
  2015-02-12
 
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●债权登记日:
 
    011428005  14北车SCP005  
 
                        每百元面值利息:3.478元
 
    031490045  14海天PPN001  
 
                        每百元面值利息:8.57元
 
    041451006  14浙能源CP001  
 
                        每百元面值利息:5.8元
 
    041453013  14机床CP001  
 
                        每百元面值利息:8.3元
 
    041464034  14鄂联投CP001  
 
                        每百元面值利息:4.1662元
 
    071415011  14申万CP011  
 
                        每百元面值利息:0.9878元
 
    071426004  14兴业证券CP004  
 
                        每百元面值利息:1.02元
 
    071434006  14中原证券CP006  
 
                        每百元面值利息:0.6456元
 
    071436005  14华安证券CP005  
 
                        每百元面值利息:1.05元
 
    071441003  14恒泰证券CP003  
 
                        每百元面值利息:1.04元
 
    101453002  14西王MTN001  
 
                        每百元面值利息:8.5元
 
    101455002  14汉城投MTN001  
 
                        每百元面值利息:7.99元
 
    101470001  14帝泰MTN001  
 
                        每百元面值利息:8.68元
 
      113002  工行转债  每百元面值利息:0.629元
 
    ●债券除权除息日:
 
      019316  13国债16  每百元面值利息:2.16元
 
      019901  09国债01  每百元面值利息:2.76元
 
      100901  国债0901  每百元面值利息:2.76元
 
      101316  国债1316  每百元面值利息:2.16元
 
      109141  宁夏1403  每百元面值利息:2.13元
 
      130140  14宁夏03  每百元面值利息:2.13元
 
    ●债券利息支付日:
 
      019316  13国债16  每百元面值利息:2.16元
 
      019901  09国债01  每百元面值利息:2.76元
 
    041451004  14粤温氏CP001  
 
                        每百元面值利息:6.95元
 
    041451005  14宁波港CP001  
 
                        每百元面值利息:5.9元
 
    041453011  14太西煤CP001  
 
                        每百元面值利息:8.3元
 
    041453012  14日发CP001  
 
                        每百元面值利息:7.99元
 
    041454005  14深地铁CP001  
 
                        每百元面值利息:5.95元
 
    041464004  14圣泉CP001  
 
                        每百元面值利息:7.6元
 
    041472002  14深地铁CP002  
 
                        每百元面值利息:5.95元
 
    071402010  14国泰君安CP010  
 
                        每百元面值利息:1.065元
 
    071425005  14国都证券CP005  
 
                        每百元面值利息:1.0125元
 
      090001  09国债01  每百元面值利息:2.76元
 
    090001GT  09国债01  每百元面值利息:2.76元
 
      100901  国债0901  每百元面值利息:2.76元
 
      101316  国债1316  每百元面值利息:2.16元
 
      109141  宁夏1403  每百元面值利息:2.13元
 
    130016YH  13附息国债16  
 
                        每百元面值利息:2.16元
 
      130140  14宁夏03  每百元面值利息:2.13元
 
     1475003  14宁夏债03  
 
                        每百元面值利息:2.13元
 
    2015-02-13
 
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●债权登记日:
 
      010713  07国债13  每百元面值利息:2.26元
 
    011426003  14中金集SCP003  
 
                        每百元面值利息:3.663元
 
    011437006  14中建材SCP006  
 
                        每百元面值利息:3.774元
 
    011450005  14商飞SCP005  
 
                        每百元面值利息:0.7808元
 
      019026  10国债26  每百元面值利息:1.98元
 
      019203  12国债03  每百元面值利息:3.14元
 
    031490976  14成房置业PPN001  
 
                        每百元面值利息:1.825元
 
    031490977  14成房置业PPN002  
 
                        每百元面值利息:1.825元
 
    031490978  14成房置业PPN003  
 
                        每百元面值利息:1.875元
 
    031490979  14成房置业PPN004  
 
                        每百元面值利息:1.875元
 
    041453009  14太龙CP001  
 
                        每百元面值利息:8元
 
    041453014  14兴源轮胎CP001  
 
                        每百元面值利息:7.69元
 
    041453015  14宏图CP001  
 
                        每百元面值利息:6.9元
 
    041461003  14金元CP001  
 
                        每百元面值利息:6元
 
    041461004  14浙手工CP001  
 
                        每百元面值利息:6.6元
 
    041462002  14富通CP001  
 
                        每百元面值利息:6.9元
 
    041464005  14郑煤CP001  
 
                        每百元面值利息:6.5元
 
    041469002  14津航空CP001  
 
                        每百元面值利息:6.4元
 
      068005  06大唐债  每百元面值利息:4.2元
 
    068006GT  06中水电债  
 
                        每百元面值利息:4元
 
      070013  07国债13  每百元面值利息:2.26元
 
    071407008  14中信建投CP008  
 
                        每百元面值利息:1.0225元
 
    071411003  14国信证券CP003  
 
                        每百元面值利息:1.0725元
 
      078004  07世博债1  
 
                        每百元面值利息:4.05元
 
      078005  07世博债2  
 
                        每百元面值利息:4.15元
 
      100026  10附息国债26  
 
                        每百元面值利息:1.98元
 
      100713  国债0713  每百元面值利息:2.26元
 
      101026  国债1026  每百元面值利息:1.98元
 
      101203  国债1203  每百元面值利息:3.14元
 
    101451004  14中建三局MTN001  
 
                        每百元面值利息:6.2元
 
    101451005  14渝机电MTN001  
 
                        每百元面值利息:7元
 
    101468001  14长虹MTN001  
 
                        每百元面值利息:7.18元
 
      111065  ST豫中小  每百元面值利息:7.8元
 
      112058  11中粮01  每百元面值利息:6.8元
 
     1180024  11武经发投债  
 
                        每百元面值利息:6.67元
 
     1182022  11中船MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.25元
 
      120003  12附息国债03  
 
                        每百元面值利息:3.14元
 
    120003GT  12附息国债03  
 
                        每百元面值利息:3.14元
 
      120601  06大唐债  每百元面值利息:4.2元
 
      122105  11安钢02  每百元面值利息:6.9元
 
      122118  12兴发01  每百元面值利息:6.3元
 
      122119  12兴发02  每百元面值利息:7.3元
 
      122726  12柳东债  每百元面值利息:8.3元
 
      122743  12华发集  每百元面值利息:8.43元
 
      122827  11新奥债  每百元面值利息:6.45元
 
      122834  11牡国投  每百元面值利息:7.15元
 
      124507  14潍滨城  每百元面值利息:8.59元
 
     1280013  12柳州东城债  
 
                        每百元面值利息:8.3元
 
     1282026  12海翼MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.39元
 
     1282027  12兖矿MTN1  
 
                        每百元面值利息:4.71元
 
     1282028  12桂建工MTN1  
 
                        每百元面值利息:7.99元
 
     1282029  12京机电MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.39元
 
     1282030  12川水电MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.43元
 
     1282031  12锦州港MTN1  
 
                        每百元面值利息:8.05元
 
     1282032  12外高桥MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.34元
 
      140304  14进出04  每百元面值利息:5.38元
 
     1480031  14潍坊滨投债  
 
                        每百元面值利息:8.59元
 
    ●债券利息支付日:
 
    011428005  14北车SCP005  
 
                        每百元面值利息:3.478元
 
      019801  08国债01  每百元面值利息:3.95元
 
    031490045  14海天PPN001  
 
                        每百元面值利息:8.57元
 
    041451006  14浙能源CP001  
 
                        每百元面值利息:5.8元
 
    041453013  14机床CP001  
 
                        每百元面值利息:8.3元
 
    041464034  14鄂联投CP001  
 
                        每百元面值利息:4.1662元
 
    071415011  14申万CP011  
 
                        每百元面值利息:0.9878元
 
    071426004  14兴业证券CP004  
 
                        每百元面值利息:1.02元
 
    071434006  14中原证券CP006  
 
                        每百元面值利息:0.6456元
 
    071436005  14华安证券CP005  
 
                        每百元面值利息:1.05元
 
    071441003  14恒泰证券CP003  
 
                        每百元面值利息:1.04元
 
      080001  08国债01  每百元面值利息:3.95元
 
    080001GT  08国债01  每百元面值利息:3.95元
 
      100801  国债0801  每百元面值利息:3.95元
 
    101453002  14西王MTN001  
 
                        每百元面值利息:8.5元
 
    101455002  14汉城投MTN001  
 
                        每百元面值利息:7.99元
 
    101470001  14帝泰MTN001  
 
                        每百元面值利息:8.68元
 
      110017  中海转债  每百元面值利息:0.687元
 
      127002  徐工转债  每百元面值利息:0.37元
 
    2015-02-16
 
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●债权登记日:
 
      019104  11国债04  每百元面值利息:3.6元
 
    041453016  14蒙西水泥CP001  
 
                        每百元面值利息:8.1元
 
    041454006  14南方水泥CP001  
 
                        每百元面值利息:5.8元
 
    041454007  14玉皇化工CP001  
 
                        每百元面值利息:6.95元
 
    041455004  14西王CP001  
 
                        每百元面值利息:6.95元
 
    071422010  14齐鲁证券CP010  
 
                        每百元面值利息:1.0076元
 
      098008  09华菱债  每百元面值利息:6.2元
 
      101104  国债1104  每百元面值利息:3.6元
 
    101460001  14闽电信MTN001  
 
                        每百元面值利息:6.8元
 
     110004G  11附息国债04  
 
                        每百元面值利息:3.6元
 
    110004YH  11附息国债04  
 
                        每百元面值利息:3.6元
 
      110027  东方转债  每百元面值利息:0.304元
 
     1180028  11南太湖债  
 
                        每百元面值利息:7.71元
 
      122121  11日照港  每百元面值利息:5.6元
 
     1282034  12传化MTN1  
 
                        每百元面值利息:8.45元
 
      140305  14进出05  每百元面值利息:5.2673元
 
    ●债券除权除息日:
 
      010713  07国债13  每百元面值利息:2.26元
 
      019026  10国债26  每百元面值利息:1.98元
 
      019203  12国债03  每百元面值利息:3.14元
 
      100713  国债0713  每百元面值利息:2.26元
 
      101026  国债1026  每百元面值利息:1.98元
 
      101203  国债1203  每百元面值利息:3.14元
 
      111065  ST豫中小  每百元面值利息:7.8元
 
      112058  11中粮01  每百元面值利息:6.8元
 
    ●债券利息支付日:
 
      010713  07国债13  每百元面值利息:2.26元
 
    011420006  14中铝SCP006  
 
                        每百元面值利息:4.144元
 
    011448004  14中节能SCP004  
 
                        每百元面值利息:1.0625元
 
    011493001  14穗地铁SCP001  
 
                        每百元面值利息:3.922元
 
      019026  10国债26  每百元面值利息:1.98元
 
      019203  12国债03  每百元面值利息:3.14元
 
      068005  06大唐债  每百元面值利息:4.2元
 
    068006GT  06中水电债  
 
                        每百元面值利息:4元
 
      070013  07国债13  每百元面值利息:2.26元
 
    071411003  14国信证券CP003  
 
                        每百元面值利息:1.0725元
 
    071440005  14东吴证券CP005  
 
                        每百元面值利息:1.035元
 
      100026  10附息国债26  
 
                        每百元面值利息:1.98元
 
      100713  国债0713  每百元面值利息:2.26元
 
      101026  国债1026  每百元面值利息:1.98元
 
      101203  国债1203  每百元面值利息:3.14元
 
    101468001  14长虹MTN001  
 
                        每百元面值利息:7.18元
 
      111065  ST豫中小  每百元面值利息:7.8元
 
      112058  11中粮01  每百元面值利息:6.8元
 
     1180026  11豫中小债  
 
                        每百元面值利息:7.8元
 
     1180027  11新奥企债  
 
                        每百元面值利息:6.45元
 
      120003  12附息国债03  
 
                        每百元面值利息:3.14元
 
    120003GT  12附息国债03  
 
                        每百元面值利息:3.14元
 
      120601  06大唐债  每百元面值利息:4.2元
 
      122105  11安钢02  每百元面值利息:6.9元
 
      122118  12兴发01  每百元面值利息:6.3元
 
      122119  12兴发02  每百元面值利息:7.3元
 
      122726  12柳东债  每百元面值利息:8.3元
 
      122743  12华发集  每百元面值利息:8.43元
 
      122827  11新奥债  每百元面值利息:6.45元
 
      122834  11牡国投  每百元面值利息:7.15元
 
      124507  14潍滨城  每百元面值利息:8.59元
 
     1280014  12华发集团债  
 
                        每百元面值利息:8.43元
 
     1280016  12青岛城投债02  
 
                        每百元面值利息:6.89元
 
     1282026  12海翼MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.39元
 
     1282028  12桂建工MTN1  
 
                        每百元面值利息:7.99元
 
     1282029  12京机电MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.39元
 
     1282033  12协鑫MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.9元
 
    2015-02-17
 
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●债权登记日:
 
    011490002  14苏交通SCP002  
 
                        每百元面值利息:3.737元
 
      019105  11国债05  每百元面值利息:2.155元
 
      019119  11国债19  每百元面值利息:1.965元
 
      019204  12国债04  每百元面值利息:1.755元
 
      019215  12国债15  每百元面值利息:1.695元
 
      019305  13国债05  每百元面值利息:1.76元
 
      019318  13国债18  每百元面值利息:2.04元
 
      019902  09国债02  每百元面值利息:1.93元
 
    031390037  13青投PPN001  
 
                        每百元面值利息:7.2元
 
    031390042  13陕延油PPN001  
 
                        每百元面值利息:5.6元
 
    031490046  14铁物资PPN001  
 
                        每百元面值利息:7.2元
 
    031490050  14红星美投PPN001  
 
                        每百元面值利息:8.5元
 
    031490055  14闽漳龙PPN002  
 
                        每百元面值利息:7.7元
 
    031490064  14鄂联投PPN001  
 
                        每百元面值利息:7.3元
 
      038003  03沪轨道债  
 
                        每百元面值利息:4.51元
 
    041453017  14方圆CP001  
 
                        每百元面值利息:7.5元
 
    041454008  14方洋CP001  
 
                        每百元面值利息:6.18元
 
    041454009  14南山集CP001  
 
                        每百元面值利息:6.2元
 
    041454010  14洋河CP001  
 
                        每百元面值利息:5.7元
 
    041455005  14陕煤化CP001  
 
                        每百元面值利息:5.9元
 
    041455006  14苏建工CP001  
 
                        每百元面值利息:8.2元
 
    041456004  14美克CP001  
 
                        每百元面值利息:7.5元
 
    041459005  14武国资CP001  
 
                        每百元面值利息:5.85元
 
    041460004  14梅花CP001  
 
                        每百元面值利息:6.4元
 
    041464055  14连城投CP002  
 
                        每百元面值利息:2.5382元
 
    071442005  14西部证券CP005  
 
                        每百元面值利息:1.25元
 
      090002  09国债02  每百元面值利息:1.93元
 
      098011  09怀化城投债  
 
                        每百元面值利息:8.85元
 
      098013  09巨化债  每百元面值利息:6元
 
      098015  09皖能源债  
 
                        每百元面值利息:5.6元
 
      100306  10进出06  每百元面值利息:1.625元
 
      100902  国债0902  每百元面值利息:1.93元
 
      101105  国债1105  每百元面值利息:2.155元
 
      101119  国债1119  每百元面值利息:1.965元
 
      101204  国债1204  每百元面值利息:1.755元
 
      101215  国债1215  每百元面值利息:1.695元
 
      101305  国债1305  每百元面值利息:1.76元
 
      101318  国债1318  每百元面值利息:2.04元
 
    101455003  14新鑫MTN001  
 
                        每百元面值利息:7.12元
 
    101455004  14浙能源MTN001  
 
                        每百元面值利息:5.87元
 
    101456004  14北车MTN001  
 
                        每百元面值利息:5.5元
 
    101458002  14蒙北重工MTN001  
 
                        每百元面值利息:7.22元
 
    101461001  14株国投MTN001  
 
                        每百元面值利息:6.7元
 
    101464003  14鲁金茂MTN001  
 
                        每百元面值利息:9元
 
    101464004  14豫日报MTN001  
 
                        每百元面值利息:6.65元
 
      109146  青岛1403  每百元面值利息:2.125元
 
      109149  浙江1403  每百元面值利息:2.115元
 
      109152  北京1403  每百元面值利息:2.12元
 
    110005YH  11附息国债05  
 
                        每百元面值利息:2.155元
 
    110019GT  11附息国债19  
 
                        每百元面值利息:1.965元
 
    110019YH  11附息国债19  
 
                        每百元面值利息:1.965元
 
      110301  11进出01  每百元面值利息:1.825元
 
      111051  09怀化债  每百元面值利息:8.85元
 
      112059  11联化债  每百元面值利息:7.3元
 
      112060  12金风01  每百元面值利息:6.63元
 
      112198  14欧菲债  每百元面值利息:7.9元
 
     1180029  11渝富债  每百元面值利息:6.33元
 
     1180032  11鹰投债  每百元面值利息:8.15元
 
     1180033  11粤云浮债  
 
                        每百元面值利息:8.15元
 
     1180034  11鑫泰债  每百元面值利息:6.78元
 
     1180035  11武进经发债  
 
                        每百元面值利息:6.55元
 
     1180038  11锡盟债  每百元面值利息:7.62元
 
     1182029  11新中泰MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.12元
 
     1182032  11河钢MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.48元
 
     1182033  11河钢MTN2  
 
                        每百元面值利息:5.63元
 
     1182034  11首创集MTN2  
 
                        每百元面值利息:5.73元
 
     1182037  11东航MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.31元
 
     1182039  11鸿达MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.34元
 
     1182047  11振华MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.85元
 
      120004  12附息国债04  
 
                        每百元面值利息:1.755元
 
    120004GT  12附息国债04  
 
                        每百元面值利息:1.755元
 
      120015  12附息国债15  
 
                        每百元面值利息:1.695元
 
    120015GT  12附息国债15  
 
                        每百元面值利息:1.695元
 
      120301  03沪轨道  每百元面值利息:4.51元
 
    120301YH  12进出01  每百元面值利息:3.78元
 
    120302YH  12进出02  每百元面值利息:3.87元
 
      122730  12晋江债  每百元面值利息:7.88元
 
      122732  12九江债  每百元面值利息:8.49元
 
      122736  12石油03  每百元面值利息:4.5元
 
      122737  12石油04  每百元面值利息:5元
 
      122839  11鑫泰债  每百元面值利息:6.78元
 
      122846  11渝富债  每百元面值利息:6.33元
 
      124123  13南城投  每百元面值利息:6.19元
 
      124163  13蓉文旅  每百元面值利息:6.5元
 
      124170  13厦杏林  每百元面值利息:6.6元
 
      124172  13常城投  每百元面值利息:6.5元
 
      124249  13大城投  每百元面值利息:6.58元
 
      124510  13赣开02  每百元面值利息:7.4元
 
      124511  14赣开投  每百元面值利息:7.43元
 
      124513  14铜旅游  每百元面值利息:8元
 
      124514  14六开投  每百元面值利息:7.5元
 
      124517  14怀化02  每百元面值利息:8.14元
 
      124522  14连普湾  每百元面值利息:7.09元
 
      124523  14开城投  每百元面值利息:7.88元
 
      124524  13黔投02  每百元面值利息:7.8元
 
      124526  14邹平债  每百元面值利息:7.3元
 
      124530  14海开01  每百元面值利息:7.49元
 
      124531  14海开02  每百元面值利息:7.4元
 
      124544  14锦州02  每百元面值利息:8.38元
 
     1280017  12中石油03  
 
                        每百元面值利息:4.5元
 
     1280018  12中石油04  
 
                        每百元面值利息:5元
 
     1280019  12浙五金债  
 
                        每百元面值利息:8.5元
 
     1280020  12辽方大债01  
 
                        每百元面值利息:8.09元
 
     1280021  12辽方大债02  
 
                        每百元面值利息:8.29元
 
     1280023  12九城投债  
 
                        每百元面值利息:8.49元
 
     1282036  12铁二股MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.35元
 
     1282037  12苏嘉杭MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.43元
 
    130005YH  13附息国债05  
 
                        每百元面值利息:1.76元
 
    130018YH  13附息国债18  
 
                        每百元面值利息:2.04元
 
      130145  14青岛03  每百元面值利息:2.125元
 
      130148  14浙江03  每百元面值利息:2.115元
 
      130151  14北京03  每百元面值利息:2.12元
 
     1380057  13蓉文旅债  
 
                        每百元面值利息:6.5元
 
     1380058  13南昌城投债  
 
                        每百元面值利息:6.19元
 
     1380059  13大石桥债  
 
                        每百元面值利息:6.58元
 
     1380060  13津广成债  
 
                        每百元面值利息:6.97元
 
     1380061  13建湖债  每百元面值利息:6.5元
 
     1380062  13厦门杏林债  
 
                        每百元面值利息:6.6元
 
     1380063  13德清债  每百元面值利息:6.4元
 
     1380066  13常德城投债  
 
                        每百元面值利息:6.5元
 
     1382057  13辽渔MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.79元
 
     1382058  13江阴公MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.1元
 
     1382059  13闽投MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.21元
 
      140309  14进出09  每百元面值利息:5.2613元
 
      140407  14农发07  每百元面值利息:5.27元
 
      140408  14农发08  每百元面值利息:5.4元
 
      140409  14农发09  每百元面值利息:5.55元
 
     1420002  14威海商行债01  
 
                        每百元面值利息:6元
 
     1441003  14北京债03  
 
                        每百元面值利息:2.12元
 
     1452003  14浙江债03  
 
                        每百元面值利息:2.115元
 
     1459003  14青岛债03  
 
                        每百元面值利息:2.125元
 
     1480033  14六盘水开投债  
 
                        每百元面值利息:7.5元
 
     1480035  13赣开债02  
 
                        每百元面值利息:7.4元
 
     1480036  14赣开债  每百元面值利息:7.43元
 
     1480037  14普湾债  每百元面值利息:7.09元
 
     1480038  14株洲国投债  
 
                        每百元面值利息:7.39元
 
     1480041  14铜旅债  每百元面值利息:8元
 
     1480042  14泉州高新债  
 
                        每百元面值利息:7.4元
 
     1480044  14怀化债02  
 
                        每百元面值利息:8.14元
 
     1480045  14榆神债  每百元面值利息:8.5元
 
     1480046  14锦开发债02  
 
                        每百元面值利息:8.38元
 
     1480049  14邹平债  每百元面值利息:7.3元
 
     1480055  14湘潭高新债  
 
                        每百元面值利息:8.16元
 
     1480056  14海安经开债02  
 
                        每百元面值利息:7.4元
 
     1480059  14开原城投债  
 
                        每百元面值利息:7.88元
 
     1480068  14陆家嘴01  
 
                        每百元面值利息:5.79元
 
     1480071  14泉州台商债  
 
                        每百元面值利息:7.22元
 
    ●债券除权除息日:
 
      019104  11国债04  每百元面值利息:3.6元
 
      101104  国债1104  每百元面值利息:3.6元
 
    ●债券利息支付日:
 
      019104  11国债04  每百元面值利息:3.6元
 
    041453016  14蒙西水泥CP001  
 
                        每百元面值利息:8.1元
 
    041454006  14南方水泥CP001  
 
                        每百元面值利息:5.8元
 
    041454007  14玉皇化工CP001  
 
                        每百元面值利息:6.95元
 
    041455004  14西王CP001  
 
                        每百元面值利息:6.95元
 
    068007GT  06首都机场债  
 
                        每百元面值利息:2.45元
 
    071422010  14齐鲁证券CP010  
 
                        每百元面值利息:1.0076元
 
      098008  09华菱债  每百元面值利息:6.2元
 
      101104  国债1104  每百元面值利息:3.6元
 
    101460001  14闽电信MTN001  
 
                        每百元面值利息:6.8元
 
     110004G  11附息国债04  
 
                        每百元面值利息:3.6元
 
    110004YH  11附息国债04  
 
                        每百元面值利息:3.6元
 
      110015  石化转债  每百元面值利息:1.261元
 
     1180028  11南太湖债  
 
                        每百元面值利息:7.71元
 
      122121  11日照港  每百元面值利息:5.6元
 
     1282034  12传化MTN1  
 
                        每百元面值利息:8.45元
 
      140305  14进出05  每百元面值利息:5.2673元
 
    2015-02-23
 
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●债券利息支付日:
 
      020070  14贴债04  每百元面值利息:0元
 
      108070  贴债1404  每百元面值利息:0元
 
      149904  14贴现国债04  
 
                        每百元面值利息:0元
 
    2015-02-24
 
    2015-02-25
 
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●债权登记日:
 
    041453020  14鲁矿机CP001  
 
                        每百元面值利息:8.3元
 
    041454011  14水电七局CP001  
 
                        每百元面值利息:5.35元
 
    041463005  14青特CP001  
 
                        每百元面值利息:8.8元
 
     1080026  10广州建投债  
 
                        每百元面值利息:5元
 
      124173  13陕有色  每百元面值利息:4.88元
 
      124534  14渝中债  每百元面值利息:7.25元
 
      124601  14唐城债  每百元面值利息:7.1元
 
      130402  13农发02  每百元面值利息:4.1元
 
     1380067  13陕有色债  
 
                        每百元面值利息:4.88元
 
     1380070  13绍中城  每百元面值利息:6.3元
 
     1380071  13吉市城建债  
 
                        每百元面值利息:6.34元
 
      140410  14农发10  每百元面值利息:4.76元
 
     1480034  14嘉市镇债  
 
                        每百元面值利息:7.45元
 
     1480053  14莆田城投债  
 
                        每百元面值利息:7.59元
 
     1480057  14佳城投债  
 
                        每百元面值利息:7.9元
 
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