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未来一月特别提示

2015-01-20 09:46:38 互联网
   
 
    2015-01-20
 
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●今日新股上市
 
      603788  N宁波     相关股票代码:603788,新股发行网上申购日:2015-1-12,
 
                        新股发行网下配售日:2015-1-9,首次流通股数:34200000股
 
                        ,发行价格:10.28元/股,全面摊薄发行市盈率:19.4倍,募
 
                        资总额:351576000元,网上发行中签率:0.31173112%
 
    ●新股中签号公布日:
 
      300416  苏试试验  中签号:末“3”位数:508,758,008,258;末“4”位
 
                         数:0538,2538,4538,6538,8538;末“5”位数:
 
                         31062,56062,81062,06062;末“6”位数:066584,
 
                         316584,566584,816584;末“7”位数:2630979,
 
                         4773746。,发行价格:11.48元/股
 
      300419  浩丰科技  中签号:末“3”位数:426、626、826、026、226;末“
 
                         4”位数:2779、4779、6779、8779、0779、6291;末“
 
                         6”位数:288649;末“7”位数:0745077、2386487。
 
                         ,发行价格:28.81元/股
 
      603558  健盛集团  中签号:末“3”位数:299,499,699,899,099,697;
 
                         末“4”位数:4312,5562,6812,8062,9312,3062,
 
                         1812,0562;末“5”位数:43121,93121,35909;末
 
                         “6”位数:173521,373521,573521,773521,
 
                         973521;末“7”位数:0273528,0060486。,发行价格
 
                         :19.25元/股
 
      603600  永艺股份  中签号:末“3”位数 789,539,289,039;末“4”位数 
 
                         7736,9736,5736,3736,1736;末“5”位数 91434,
 
                         41434;末“6”位数 594399,844399,344399,094399;
 
                         末“7”位数 3303240,4752667,3743571,1253430,发行
 
                         价格:10.22元/股
 
      603686  龙马环卫  中签号:末“3”位数:023、223、423、623、823;末“
 
                         4”位数:7842;末“5”位数:31138、43638、56138、
 
                         68638、81138、93638、18638、06138、42365;末“6”
 
                         位数:298650、798650、770513;末“7”位数:
 
                         4186520、4591999、1073544、5292408。,发行价格:
 
                         14.86元/股
 
      603899  晨光文具  中签号:末“3”位数:747,947,547,347,147,990;
 
                         末“4”位数:9208,7958,6708,5458,4208,2958,
 
                         1708,0458,6494;末“6”位数:788327,288327,
 
                         474075;末“7”位数:4670969,7202664,5507280,
 
                         4199709。,发行价格:13.15元/股
 
    ●增发预案公布日
 
      002433  太安堂    增发年度:2015-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
 
                         过45290000.00股,,增发价格:11.04元,申购价格上限:
 
                         11.04元,申购价格下限:11.04元,增发对象:太安堂集团
 
      300292  吴通通讯  增发年度:2015-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
 
                         64637480.00股,,增发价格:14.62元,申购价格上限:
 
                         14.62元,申购价格下限:14.62元,增发对象:谭思亮、何
 
                         雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新(天津)股权
 
                         投资基金合伙企业(有限合伙)、广东启程青年创业投
 
                         资合伙企业(有限合伙)、北京金信华创股权投资中心
 
                         (有限合伙)
 
      300292  吴通通讯  增发年度:2015-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
 
                         22087696.00股,,增发价格:15.28元,申购价格上限:
 
                         15.28元,申购价格下限:15.28元,增发对象:苏州新互联
 
                         投资中心(普通合伙)
 
    ●增发新股上市日
 
      300242  明家科技  实际增发数量:12148441股,增发价格:20.21元/股
 
    ●有限售条件股份上市日:
 
      000709  河北钢铁  185340.9753万股
 
      600180  瑞茂通    93万股
 
    ●今日停牌提示:
 
      000010  深华新    刊登筹划发行股份购买资产继续停牌公告,继续停牌
 
      000033  *ST新都   刊登重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
 
      000411  英特集团  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      000413  东旭光电  刊登关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的公告,继续停牌
 
      000506  中润资源  刊登公司重大资产重组的进展公告,继续停牌
 
      000509  华塑控股  刊登召开2015年第一次临时股东大会的通知公告,继续停牌
 
      000605  渤海股份  刊登筹划非公开发行股票事项暨继续停牌公告,继续停牌
 
      000611  内蒙发展  刊登赵伟先生辞去董事长职务公告,继续停牌
 
      000615  湖北金环  刊登重大资产重组事项进展情况暨继续停牌公告,继续停牌
 
      000616  亿城投资  刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
 
      000638  万方发展  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      000662  索芙特    刊登关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的公告,今日复牌
 
      000719  大地传媒  刊登2014年度业绩预告公告,继续停牌
 
      000721  西安饮食  刊登重大事项停牌进展公告,继续停牌
 
      000779  *ST派神   刊登国有股东股权划转的提示公告,今日复牌
 
      000958  东方能源  刊登停牌公告,今起停牌
 
      000969  安泰科技  刊登重大事项停牌公告,继续停牌
 
      000977  浪潮信息  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      002009  天奇股份  刊登重大资产重组停牌期满申请延期复牌公告,继续停牌
 
      002015  *ST霞客   刊登管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告,继续停牌
 
      002021  中捷资源  刊登控股股东宣告破产公告,继续停牌
 
      002036  汉麻产业  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      002044  江苏三友  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      002119  康强电子  刊登详式权益变动报告书,继续停牌
 
      002146  荣盛发展  刊登2015年度第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
 
      002151  北斗星通  刊登第三届董事会第三十三次会议决议暨复牌公告,今日复牌
 
      002157  正邦科技  刊登关于2012年公司债券风险警示公告,继续停牌
 
      002193  山东如意  刊登股票停牌公告,继续停牌
 
      002211  宏达新材  刊登城市之光估值调整和修改相关利润承诺事项的进展
 
                        公告,继续停牌
 
      002235  安妮股份  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      002256  彩虹精化  刊登签订《募集资金三方监管协议》公告,继续停牌
 
      002261  拓维信息  刊登筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
 
      002270  法因数控  刊登重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
 
      002323  中联电气  刊登2014年度利润分配预案的预披露公告,继续停牌
 
      002329  皇氏集团  刊登关于控股股东部分股权解除质押的公告,继续停牌
 
      002331  皖通科技  刊登重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
 
      002354  科冕木业  刊登关于重大资产购买报告书的修订说明公告,继续停牌
 
      002421  达实智能  刊登控股子公司使用自有资金购买银行理财产品公告,继续停牌
 
      002433  太安堂    刊登关于公司非公开发行股票方案的方案及公司股票复
 
                        牌公告,今日复牌
 
      002437  誉衡药业  刊登继续停牌公告,继续停牌
 
      002439  启明星辰  刊登2014年度业绩预告修正公告,继续停牌
 
      002446  盛路通信  刊登控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股
 
                        子公司的补充公告,继续停牌
 
      002453  天马精化  刊登继续停牌公告,继续停牌
 
      002476  宝莫股份  刊登公司股票继续停牌公告,继续停牌
 
      002491  通鼎光电  刊登全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司签订重大合
 
                        同公告,继续停牌
 
      002509  天广消防  刊登关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十),继续停牌
 
      002517  泰亚股份  刊登筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
 
      002602  世纪华通  刊登重大事项停牌进展公告,继续停牌
 
      002617  露笑科技  刊登控股股东部分股权质押公告,继续停牌
 
      002647  宏磊股份  刊登筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
 
      002659  中泰桥梁  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      002663  普邦园林  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
 
      002684  猛狮科技  刊登延期披露定期报告,继续停牌
 
      002728  台城制药  刊登获得发明专利证书公告,继续停牌
 
      200053  深基地B  刊登重大事项停牌进展公告,继续停牌
 
      200413  东旭B     刊登关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的公告,继续停牌
 
      300009  安科生物  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      300018  中元华电  刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
 
      300025  华星创业  刊登2014年度业绩预告公告,继续停牌
 
      300028  金亚科技  刊登重大资产重组事项的进展公告,继续停牌
 
      300071  华谊嘉信  刊登停牌进展公告,继续停牌
 
      300073  当升科技  刊登召开2015年第一次临时股东大会通知公告,继续停牌
 
      300131  英唐智控  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      300178  腾邦国际  刊登重大事项的停牌公告,继续停牌
 
      300186  大华农    刊登获得发明专利证书公告,继续停牌
 
      300208  恒顺电气  刊登2014年度业绩修正以及重大事项停牌的进展公告,继续停牌
 
      300292  吴通通讯  刊登公司股票复牌公告,今日复牌
 
      300313  天山生物  刊登全资子公司变更为中外合资企业公告,继续停牌
 
      300335  迪森股份  刊登非公开发行股票事项进展公告,继续停牌
 
      600035  楚天高速  刊登重大事项进展公告,继续停牌
 
      600052  浙江广厦  刊登公告,今日复牌
 
      600076  青鸟华光  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      600162  香江控股  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      600179  黑化股份  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      600238  海南椰岛  刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
 
      600246  万通地产  刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌
 
      600399  抚顺特钢  刊登关于筹划非公开发行股票事项的进展公告,继续停牌
 
      600575  皖江物流  刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌
 
      600603  大洲兴业  刊登关于筹划非公开发行股票事项停牌公告,今起停牌
 
      600671  天目药业  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      600701  工大高新  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      600745  中茵股份  刊登关于实际控制人解除部分股权质押及再质押登记的
 
                        公告,继续停牌
 
      600749  西藏旅游  刊登第六届董事会第十七次会议决议公告,继续停牌
 
      600756  浪潮软件  刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
 
      600759  洲际油气  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
 
      600978  宜华木业  刊登关于拟终止发行股份购买资产股票停牌进展情况公
 
                        告,继续停牌
 
      600981  汇鸿股份  刊登关于间接控股股东苏汇资管向中国证监会申请撤回
 
                        豁免要约收购申请文件的提示性公告,继续停牌
 
      601336  新华保险  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      603003  龙宇燃油  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      603518  维格娜丝  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      603555  贵人鸟    刊登首次公开发行限售股上市流通公告,今日复牌
 
      900950  新城B股   刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
 
    ●基金发行
 
      000708  华安安享混合  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
 
                        ):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:中国工
 
                        商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
 
                        始日期:2014-12-29,发行截止日期:2015-1-20,直销机构
 
                        :华安基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公
 
                        司,国泰君安证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公
 
                        司,招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,
 
                        申银万国证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,光大
 
                        证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,上海证券有限
 
                        责任公司,万联证券有限责任公司,信达证券股份有限公司
 
                        ,新时代证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,中信
 
                        证券(山东)有限责任公司,中信证券(浙江)有限责任公司
 
                        ,齐鲁证券有限公司,华安证券股份有限公司,中国建设银
 
                        行股份有限公司,,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M
 
                        <100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元,费率为
 
                        1.2%;300万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每
 
                        笔1000元。养老金客户:申购费率为每笔500元。,赎回费
 
                        率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率
 
                        为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率
 
                        为0.25%;N≥2年,费率为0。,认购费率:其他投资者:认
 
                        购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元
 
                        ,费率为1.0%;300万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥
 
                        500万元,每笔1000元。养老金客户:认购费率为每笔500元
 
                        。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份
 
      000931  国寿安保尊益信用  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
 
                        ):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:上
 
                        海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
 
                        份,发行起始日期:2014-12-29,发行截止日期:2015-1-20,
 
                        直销机构:国寿安保基金管理有限公司,,代销机构:上海浦
 
                        东发展银行股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,中
 
                        国银河证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,中山证
 
                        券有限责任公司,信达证券股份有限公司,国海证券股份有
 
                        限公司,宏源证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
 
                        中信证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中
 
                        信证券(山东)有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
 
                        ,上海天天基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司
 
                        ,浙江同花顺基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,
 
                        一路财富(北京)信息科技有限公司,北京中天嘉华基金销
 
                        售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销
 
                        售有限公司,,申购费率:一般客户:申购金额(M)M<100万
 
                        元,费率为0.60%;100万元≤M<500万元,费率为0.30%;
 
                        500万元≤M<1000万元,费率为0.10%;M≥1000万元,每笔
 
                        1000元。养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为
 
                        0.18%;100万元≤M<500万元,费率为0.09%;500万元≤M
 
                        <1000万元,费率为0.03%;M≥1000万元,每笔1000元。,赎
 
                        回费率:本基金在同一个开放期内申购又赎回的份额收取
 
                        1.0%的赎回费率,认购或在某一开放期申购并在下一个及
 
                        之后的开放期赎回的份额不收取赎回费。,认购费率:一般
 
                        客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤
 
                        M<500万元,费率为0.30%;500万元≤M<1000万元,费率为
 
                        0.10%;M≥1000万元,每笔1000元。养老金客户:认购金
 
                        额(M)M<100万元,费率为0.18%;100万元≤M<500万元,费
 
                        率为0.09%;500万元≤M<1000万元,费率为0.03%;M≥
 
                        1000万元,每笔1000元。,申购最低投资额:1000元
 
      000950  易基非银ETF联接  类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
 
                        ):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
 
                        建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
 
                        起始日期:2014-12-29,发行截止日期:2015-1-20,直销机
 
                        构:易方达基金管理有限公司,,代销机构:江苏吴江农村商
 
                        业银行股份有限公司,东北证券股份有限公司,北京银行股
 
                        份有限公司,中信银行股份有限公司,中国银河证券股份有
 
                        限公司,国信证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公
 
                        司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海浦东发展银行股
 
                        份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,东莞银行股
 
                        份有限公司,威海市商业银行股份有限公司,吉林银行股份
 
                        有限公司,北京增财基金销售有限公司,交通银行股份有限
 
                        公司,招商银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,平
 
                        安银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,广
 
                        东顺德农村商业银行股份有限公司,珠海华润银行股份有
 
                        限公司,日照银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,
 
                        浙江稠州商业银行股份有限公司,广州农村商业银行股份
 
                        有限公司,晋商银行股份有限公司,哈尔滨银行股份有限公
 
                        司,齐商银行股份有限公司,苏州银行股份有限公司,广发
 
                        证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股份
 
                        有限公司,长城证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
 
                        ,大同证券经纪有限责任公司,德邦证券有限责任公司,第
 
                        一创业证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东莞证
 
                        券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,东兴证券股份有
 
                        限公司,光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,
 
                        国都证券有限责任公司,国金证券股份有限公司,国联证券
 
                        股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份
 
                        有限公司,宏源证券股份有限公司,华安证券股份有限公司
 
                        ,华宝证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,华龙证
 
                        券有限责任公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责
 
                        任公司,华融证券股份有限公司,江海证券有限公司,金元
 
                        证券股份有限公司,开源证券有限责任公司,平安证券有限
 
                        责任公司,齐鲁证券有限公司,日信证券有限责任公司,瑞
 
                        银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司,申银万国证
 
                        券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,天源证券经纪有
 
                        限公司,万联证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,
 
                        西部证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,厦门证券
 
                        有限公司,新时代证券有限责任公司,信达证券股份有限公
 
                        司,招商证券股份有限公司,中航证券有限公司,中国国际
 
                        金融有限公司,中山证券有限责任公司,浙商证券股份有限
 
                        公司,中国中投证券有限责任公司,中信建投证券股份有限
 
                        公司,中信证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公
 
                        司,中信证券(山东)有限责任公司,中原证券股份有限公司
 
                        ,北京创金启富投资管理有限公司,泛华普益基金销售有限
 
                        公司,上海好买基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司
 
                        ,北京恒天明泽基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有
 
                        限公司,上海久富财富管理有限公司,北京钱景财富投资管
 
                        理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
 
                        ,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券
 
                        投资咨询有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,杭州
 
                        数米基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江
 
                        同花顺基金销售有限公司,北京万银财富投资有限公司,一
 
                        路财富(北京)信息科技有限公司,宜信普泽投资顾问(北京
 
                        )有限公司,北京展恒基金销售有限公司,深圳众禄基金销
 
                        售有限公司,南洋商业银行有限公司,潍坊银行股份有限公
 
                        司,南昌市商业银行股份有限公司,上海华信证券有限责任
 
                        公司,海银基金销售有限公司,深圳宜投基金销售有限公司
 
                        ,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司,上海证券有限
 
                        责任公司,,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万
 
                        元,费率为0.1%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;
 
                        200万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,每笔
 
                        1000元。其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1%;
 
                        100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元
 
                        ,费率为0.5%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有
 
                        年限(N)N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天,费率为
 
                        0.25%;N≥730天,费率为0。,认购费率:养老金客户:认
 
                        购金额(M)M<100万元,费率为0.08%;100万元≤M<200万元
 
                        ,费率为0.06%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥
 
                        500万元,每笔1000元。其他投资者:认购金额(M)M<100万
 
                        元,费率为0.8%;100万元≤M<200万元,费率为0.6%;200万
 
                        元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。
 
                        ,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
 
    ●基金发行起始日:
 
      000997  南方双元A  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001007  国联安鑫安  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
    ●基金分配权益登记日:
 
      000186  华泰季季红债  
 
                        每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
 
      000202  富国收益两年期  
 
                        每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
 
      000563  南方通利A  
 
                        每10单位含税派发0.54元,每10单位不含税派发0.54元
 
      050010  博时特许  每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
 
      050011  博时债券A/B  
 
                        每10单位含税派发0.37元,每10单位不含税派发0.37元
 
      050019  博时转债A  
 
                        每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
 
      050022  博时灵活  每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
 
      050026  博时医疗  每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
 
      096001  大成标普  每10单位含税派发0.187元,每10单位不含税派发0.187元
 
      100022  富国天瑞  每10单位含税派发0.87元,每10单位不含税派发0.87元
 
      100026  富国天合  每10单位含税派发1.06元,每10单位不含税派发1.06元
 
      110007  易基收益A  
 
                        每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
 
      160105  南方积配  每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元
 
      160106  南方高增  每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
 
      160128  南方金利A  
 
                        每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
 
      160130  南方永利A  
 
                        每10单位含税派发1.17元,每10单位不含税派发1.17元
 
      160131  南方聚利A  
 
                        每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
 
      160505  博时主题  每10单位含税派发1.67元,每10单位不含税派发1.67元
 
      160512  博时卓越  每10单位含税派发0.87元,每10单位不含税派发0.87元
 
      160513  博时稳健A  
 
                        每10单位含税派发0.75元,每10单位不含税派发0.75元
 
      160515  博时安丰18  
 
                        每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
 
      163803  中银增长  每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
 
      163805  中银策略  每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
 
      163819  中银信用  每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
 
      163824  中银盛利纯债  
 
                        每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
 
      169101  东证睿丰  每10单位含税派发0.51元,每10单位不含税派发0.51元
 
      200001  长城久恒  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
 
      202101  南方宝元  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
 
      202102  南方多利C  
 
                        每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
 
      460002  华泰成长  每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
 
      460005  华泰价值  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      519017  大成成长  每10单位含税派发0.381元,每10单位不含税派发0.381元
 
      519110  浦银价值  每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
 
      519519  华泰增利A  
 
                        每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
 
      519670  银河优选  每10单位含税派发1.55元,每10单位不含税派发1.55元
 
      519680  交银增利A/B  
 
                        每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
 
      519683  交银双利A/B  
 
                        每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
 
      519688  交银精选  每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
 
      519690  交银稳健  每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
 
      519692  交银成长  每10单位含税派发1.16元,每10单位不含税派发1.16元
 
      519697  交银行业  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
 
      519698  交银先锋  每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
 
      519710  交银荣安  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      519718  交银纯债A/B  
 
                        每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
 
      519723  交银双轮A/B  
 
                        每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
 
      519729  交银荣泰保本混合  
 
                        每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      519740  交银丰盈  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
 
      530017  建信双息A  
 
                        每10单位含税派发0.44元,每10单位不含税派发0.44元
 
    ●基金分配除息日:
 
      000107  富国信用A/B  
 
                        每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
 
      000139  富国国企债A/B  
 
                        每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
 
      000186  华泰季季红债  
 
                        每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
 
      000197  富国收益一年期  
 
                        每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
 
      000254  长城增强收益A  
 
                        每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      000563  南方通利A  
 
                        每10单位含税派发0.54元,每10单位不含税派发0.54元
 
      050010  博时特许  每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
 
      050011  博时债券A/B  
 
                        每10单位含税派发0.37元,每10单位不含税派发0.37元
 
      050019  博时转债A  
 
                        每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
 
      050022  博时灵活  每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
 
      050026  博时医疗  每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
 
      070031  嘉实全球  每10单位含税派发0.812元,每10单位不含税派发0.812元
 
      100016  富国天源  每10单位含税派发1.64元,每10单位不含税派发1.64元
 
      100032  富国天鼎  每10单位含税派发0.56元,每10单位不含税派发0.56元
 
      100039  富国轮动  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      100066  富国纯债A/B  
 
                        每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
 
      110007  易基收益A  
 
                        每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
 
      160105  南方积配  每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元
 
      160106  南方高增  每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
 
      160128  南方金利A  
 
                        每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
 
      160130  南方永利A  
 
                        每10单位含税派发1.17元,每10单位不含税派发1.17元
 
      160131  南方聚利A  
 
                        每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
 
      160505  博时主题  每10单位含税派发1.67元,每10单位不含税派发1.67元
 
      160512  博时卓越  每10单位含税派发0.87元,每10单位不含税派发0.87元
 
      160513  博时稳健A  
 
                        每10单位含税派发0.75元,每10单位不含税派发0.75元
 
      160515  博时安丰18  
 
                        每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
 
      163803  中银增长  每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
 
      163805  中银策略  每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
 
      163819  中银信用  每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
 
      163824  中银盛利纯债  
 
                        每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
 
      169101  东证睿丰  每10单位含税派发0.51元,每10单位不含税派发0.51元
 
      202101  南方宝元  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
 
      202102  南方多利C  
 
                        每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
 
      460002  华泰成长  每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
 
      460005  华泰价值  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      500038  基金通乾  每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
 
      510300  华泰300ETF  
 
                        每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
 
      510880  红利ETF   每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
 
      519017  大成成长  每10单位含税派发0.381元,每10单位不含税派发0.381元
 
      519110  浦银价值  每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
 
      519519  华泰增利A  
 
                        每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
 
      519670  银河优选  每10单位含税派发1.55元,每10单位不含税派发1.55元
 
      519680  交银增利A/B  
 
                        每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
 
      519683  交银双利A/B  
 
                        每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
 
      519688  交银精选  每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
 
      519690  交银稳健  每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
 
      519692  交银成长  每10单位含税派发1.16元,每10单位不含税派发1.16元
 
      519697  交银行业  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
 
      519698  交银先锋  每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
 
      519710  交银荣安  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      519718  交银纯债A/B  
 
                        每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
 
      519723  交银双轮A/B  
 
                        每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
 
      519729  交银荣泰保本混合  
 
                        每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      519740  交银丰盈  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
 
      530017  建信双息A  
 
                        每10单位含税派发0.44元,每10单位不含税派发0.44元
 
    ●基金红利发放日:
 
      000065  国富驱动  每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
 
      000069  国投中高等级债A  
 
                        每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
 
      000205  易基投资级信用债A  
 
                        每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
 
      050004  博时精选  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      050008  博时产业  每10单位含税派发1.12元,每10单位不含税派发1.12元
 
      110017  易基增强A  
 
                        每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
 
      121005  国投创新  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
      121008  国投成长  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
 
      121009  国投稳定  每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
 
      160607  鹏华价值  每10单位含税派发0.56元,每10单位不含税派发0.56元
 
      160610  鹏华动力  每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
 
      160613  鹏华创新  每10单位含税派发2.5元,每10单位不含税派发2.5元
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