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基金今日特别提示

2014-11-26 10:59:59 互联网
   
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●基金发行
 
      000373  中证医药ETF联接A  类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
 
                        ):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:中国建
 
                        设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
 
                        始日期:2014-10-30,发行截止日期:2014-11-26,直销机构
 
                        :华安基金管理有限公司,,代销机构:中国邮政储蓄银行股
 
                        份有限公司,中国建设银行股份有限公司,信达证券股份有
 
                        限公司,中国银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:认购
 
                        金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率
 
                        为0.8%;300万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔
 
                        1000元。C级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持
 
                        有期限(N)N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为
 
                        0.25%;2年≤N,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<
 
                        30天,费率为0.1%;30天≤N,费率为0。,认购费率:A级
 
                        费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.0%;100万≤M<
 
                        300万,费率为0.6%;300万≤M<500万,费率为0.3%;M
 
                        ≥500万,每笔1000元。C级费率:不收取认购费。,申购最
 
                        低投资额:1000元,最低赎回份额:500份
 
    ●基金分配权益登记日:
 
      000583  江信聚福  每10单位含税派发0.68元,每10单位不含税派发0.68元
 
      002001  华夏回报  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
    ●基金分配除息日:
 
      000583  江信聚福  每10单位含税派发0.68元,每10单位不含税派发0.68元
 
      002001  华夏回报  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
 
    ●基金红利发放日:
 
      000028  华富保本  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
 
      040015  华安动态  每10单位含税派发1.83元,每10单位不含税派发1.83元
 
      161613  融通创业  每10单位含税派发4.6元,每10单位不含税派发4.6元
 
      410002  华富货币
 
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