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今日债券分红提示

2014-11-26 11:02:15 互联网
   
  证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●债权登记日:
 
      019823  08国债23  每百元面值利息:1.81元
 
    041352043  13华泰CP002  
 
                        每百元面值利息:7.9元
 
    041362046  13九龙江CP002  
 
                        每百元面值利息:7元
 
    051302024  13柳州SMECNⅡ001  
 
                        每百元面值利息:8元
 
      088065  08中国有色债  
 
                        每百元面值利息:5.05元
 
     0980169  09沈国资债  
 
                        每百元面值利息:7.3元
 
      100823  国债0823  每百元面值利息:1.81元
 
    101352011  13湘高速MTN002  
 
                        每百元面值利息:7.3元
 
    101354018  13农六师MTN001  
 
                        每百元面值利息:7元
 
      122925  09沈国资  每百元面值利息:7.3元
 
      123413  13东兴01  每百元面值利息:6.5元
 
      124074  12张公经  每百元面值利息:6.43元
 
      124093  12喀城投  每百元面值利息:7.18元
 
      124230  12蓉兴锦  每百元面值利息:7.3元
 
      124438  13冶城投  每百元面值利息:7.95元
 
     1280416  12喀什建投债  
 
                        每百元面值利息:7.18元
 
     1280417  12兴锦债  每百元面值利息:7.3元
 
     1280418  12张公资债  
 
                        每百元面值利息:6.43元
 
     1280419  12金华国资债  
 
                        每百元面值利息:6.65元
 
     1282499  12嘉定水MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.13元
 
     1282500  12同方MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.09元
 
     1282501  12电网MTN4  
 
                        每百元面值利息:4.74元
 
     1282502  12通综投MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.63元
 
     1282503  12浙交投MTN2  
 
                        每百元面值利息:5.29元
 
     1380370  13大冶城投债  
 
                        每百元面值利息:7.95元
 
    ●债券除权除息日:
 
      019112  11国债12  每百元面值利息:2.24元
 
      019410  14国债10  每百元面值利息:2.335元
 
      101112  国债1112  每百元面值利息:2.24元
 
      101410  国债1410  每百元面值利息:2.335元
 
      112130  12华包债  每百元面值利息:5.8元
 
    ●债券利息支付日:
 
      019112  11国债12  每百元面值利息:2.24元
 
      019410  14国债10  每百元面值利息:2.335元
 
      019718  07国债18  每百元面值利息:4.35元
 
    031390396  13津渤海PPN001  
 
                        每百元面值利息:6.5元
 
    041364042  13农六师CP002  
 
                        每百元面值利息:6.9元
 
      070018  07国债18  每百元面值利息:4.35元
 
    070018GT  07国债18  每百元面值利息:4.35元
 
    071424007  14东兴证券CP007  
 
                        每百元面值利息:1.1875元
 
    071442002  14西部证券CP002  
 
                        每百元面值利息:1.2元
 
      072205  07华电财务债  
 
                        每百元面值利息:5.6元
 
     0731011  07建元1A  每百元面值利息:0.3108元
 
     0731012  07建元1B  每百元面值利息:0.3525元
 
     0731013  07建元1C  每百元面值利息:0.7275元
 
     0980165  09铁道09  每百元面值利息:4.6元
 
     0980166  09铁道10  每百元面值利息:4.84元
 
      100718  国债0718  每百元面值利息:4.35元
 
      101112  国债1112  每百元面值利息:2.24元
 
      101410  国债1410  每百元面值利息:2.335元
 
    110012YH  11附息国债12  
 
                        每百元面值利息:2.24元
 
      112018  09津滨债  每百元面值利息:7.88元
 
      112130  12华包债  每百元面值利息:5.8元
 
     1220019  12宁波银行债  
 
                        每百元面值利息:5.75元
 
      122037  09三友债  每百元面值利息:6.32元
 
      124026  12川广元  每百元面值利息:7.25元
 
      124027  12瑞国投  每百元面值利息:6.93元
 
      124029  12玉城投  每百元面值利息:6.88元
 
      124030  12宁城投  每百元面值利息:5.68元
 
      124060  12驻投资  每百元面值利息:6.95元
 
      124437  13津静海  每百元面值利息:7.9元
 
      128001  14平安01  每百元面值利息:0.4417元
 
      128002  14平安02  每百元面值利息:0.4667元
 
     1280409  12宁城建债  
 
                        每百元面值利息:5.68元
 
     1280410  12瑞安债  每百元面值利息:6.93元
 
     1280413  12广元投资债  
 
                        每百元面值利息:7.25元
 
     1280414  12玉林城投债  
 
                        每百元面值利息:6.88元
 
     1280415  12驻投资债  
 
                        每百元面值利息:6.95元
 
     1282496  12南网MTN2  
 
                        每百元面值利息:4.42元
 
     1282497  12闽交运MTN2  
 
                        每百元面值利息:6.06元
 
     1282498  12鲁海力MTN1  
 
                        每百元面值利息:7元
 
     1380368  13津静海债  
 
                        每百元面值利息:7.9元
 
      140010  14附息国债10  
 
                        每百元面值利息:2.335元
 
     1489019  14招商1A  每百元面值利息:0.5元
 
     1489020  14招商1B  每百元面值利息:0.5575元
 
     1489044  14福元1A  每百元面值利息:0.4583元
 
     1489045  14福元1B  每百元面值利息:0.75元
 
     1489054  14东风1A  每百元面值利息:0.4167元
 
     1489064  14华驭1A  每百元面值利息:0.4元
 
     1489076  14邮元1A  每百元面值利息:0.4833元
 
     1489077  14邮元1B  每百元面值利息:0.5658元
 
    
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